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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 358.00 | 14 320.00 | 9 037.00 | 23 358.00 |
040 Immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 840.00 | 14 320.00 | 66 520.00 | 80 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
084 Disponibilités | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
110 Total général Actif | 89 662.00 | 14 320.00 | 75 342.00 | 89 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 201.00 | | | 89 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 469.00 | | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
252 Charges sociales | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 763.00 | | | -4 763.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 927.00 | | | -4 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |