| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 2 127.00 | 3 993.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 276.00 | 60 809.00 | 226 467.00 | 287 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 596.00 | 62 936.00 | 247 660.00 | 310 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 101.00 | | 74 101.00 | 74 101.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 197.00 | | 184 197.00 | 184 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 793.00 | 62 936.00 | 431 857.00 | 494 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 70 081.00 | 38 573.00 | | 70 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 184.00 | 31 508.00 | | 37 184.00 |
DL TOTAL (I) | 122 665.00 | 85 481.00 | | 122 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 274.00 | 175 538.00 | | 234 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 381.00 | 4 433.00 | | 8 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 799.00 | 8 617.00 | | 23 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 739.00 | 28 948.00 | | 42 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 192.00 | 217 536.00 | | 309 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 857.00 | 303 017.00 | | 431 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 569.00 | 53 110.00 | | 119 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 811.00 | | 331 811.00 | 331 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 811.00 | | 331 811.00 | 331 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 576.00 | 21 511.00 | | 11 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 351.00 | 9 674.00 | | 10 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 914.00 | 120.00 | | 39 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 086.00 | -120.00 | | 6 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 5 581.00 | | 7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 573.00 | 264 316.00 | | 389 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 389.00 | 232 808.00 | | 352 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 184.00 | 31 508.00 | | 37 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 627.00 | | 151 969.00 | 225 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 310 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 000.00 | 293 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 427.00 | | 151 969.00 | 208 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 026.00 | 42 041.00 | 27 131.00 | 48 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 026.00 | 42 041.00 | 27 131.00 | 48 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
VB T. V. A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 274.00 | 44 651.00 | 151 326.00 | 234 274.00 |
VI Groupe et associés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 264.00 | | | 84 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
VW T.V.A. | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 192.00 | 119 569.00 | 151 326.00 | 309 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | 4 656.00 | | 4 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 344.00 | 3 443.00 | | 4 344.00 |
ST Autres comptes | 191 438.00 | 145 336.00 | | 191 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 526.00 | 6 786.00 | | 6 526.00 |
YT Sous‐traitance | | 650.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 301.00 | 4 656.00 | | 4 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 562.00 | 45 818.00 | | 75 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 266.00 | 27 639.00 | | 35 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 308.00 | 156 215.00 | | 202 308.00 |