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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 100.00 | 9 938.00 | 11 162.00 | 21 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 100.00 | 9 938.00 | 11 162.00 | 21 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
072 Créances – Autres | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
084 Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
110 Total général Actif | 63 637.00 | 9 938.00 | 53 699.00 | 63 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 127.00 | 115 545.00 | | 154 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 615.00 | 6 000.00 | | 5 615.00 |
230 Autres produits | 1 813.00 | 1 560.00 | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 554.00 | 123 105.00 | | 161 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 474.00 | 24 210.00 | | 35 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | -16 576.00 | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 473.00 | 33 821.00 | | 21 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 800.00 | -1 050.00 | | 12 800.00 |
242 Autres charges externes. | 82 426.00 | 56 604.00 | | 82 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 222.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 732.00 | 8 740.00 | | 14 732.00 |
252 Charges sociales | 2 575.00 | 2 516.00 | | 2 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 100.00 | 3 113.00 | | 4 100.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 1.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 435.00 | 111 602.00 | | 175 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 881.00 | 11 503.00 | | -13 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 776.00 | 77.00 | | 7 776.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 11.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 2 729.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 329.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 192.00 | 7 510.00 | | -6 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 290 063.00 | | | 290 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |