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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 600.00 | 20 379.00 | 6 221.00 | 26 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 446.00 | 23 020.00 | 69 426.00 | 92 446.00 |
040 Immobilisations financières | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 676.00 | 43 399.00 | 124 277.00 | 167 676.00 |
060 Stock marchandises | 270 807.00 | | 270 807.00 | 270 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 206 933.00 | | 206 933.00 | 206 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 265.00 | | 518 265.00 | 518 265.00 |
110 Total général Actif | 685 941.00 | 43 399.00 | 642 542.00 | 685 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -398 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -519 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 170 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 162 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 83 500.00 | |