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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 110.00 | | 270 110.00 | 270 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070.00 | 636.00 | 434.00 | 1 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 471 021.00 | 128 481.00 | 342 539.00 | 471 021.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 742 258.00 | 129 118.00 | 613 140.00 | 742 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
072 Créances – Autres | 293 714.00 | | 293 714.00 | 293 714.00 |
084 Disponibilités | 199 126.00 | | 199 126.00 | 199 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 832.00 | | 568 832.00 | 568 832.00 |
110 Total général Actif | 1 311 091.00 | 129 118.00 | 1 181 972.00 | 1 311 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 670 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 387 892.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 176 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 181 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 573 156.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 87 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 980.00 | | | 980.00 |
214 Production vendue de biens – France | 576 461.00 | | | 576 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 165 030.00 | | | 165 030.00 |
230 Autres produits | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 420.00 | | | 790 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 980.00 | | | 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 142.00 | | | 128 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 479.00 | | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 284 749.00 | | | 284 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 124.00 | | | 227 124.00 |
252 Charges sociales | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 396.00 | | | 768 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
294 Charges financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 846.00 | | | -24 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 744 886.00 | | | 744 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 882.00 | | | 76 882.00 |