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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 1 969.00 | 3 162.00 | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 048.00 | 310.00 | 3 738.00 | 4 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 179.00 | 2 279.00 | 37 900.00 | 40 179.00 |
BN En cours de production de biens | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BT Marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 50 634.00 | | 50 634.00 | 50 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 948.00 | 2 279.00 | 93 669.00 | 95 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
DL TOTAL (I) | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 816.00 | | 120 816.00 | 120 816.00 |
FG Production vendue services | 54 420.00 | | 54 420.00 | 54 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 236.00 | | 175 236.00 | 175 236.00 |
FM Production stockée | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -301.00 | | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 941.00 | | | 175 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 815.00 | | | 129 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 695.00 | 5 930.00 | 19 765.00 | 25 695.00 |
VI Groupe et associés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 543.00 | 17 778.00 | 19 765.00 | 37 543.00 |