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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 663.00 | 20 733.00 | 16 930.00 | 37 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 329.00 | 20 733.00 | 2 217 596.00 | 2 238 329.00 |
BT Marchandises | 344 949.00 | | 344 949.00 | 344 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
BZ Autres créances | 236 818.00 | | 236 818.00 | 236 818.00 |
CF Disponibilités | 134 918.00 | | 134 918.00 | 134 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 434.00 | | 753 434.00 | 753 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 763.00 | 20 733.00 | 2 971 030.00 | 2 991 763.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 721.00 | | | 87 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
DL TOTAL (I) | 203 652.00 | | | 203 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 239.00 | | | 1 750 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 122.00 | | | 434 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 195.00 | | | 452 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
EA Autres dettes | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 378.00 | | | 2 767 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 030.00 | | | 2 971 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 583.00 | | | 1 196 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 947.00 | 6 786.00 | | 13 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 947.00 | 6 786.00 | | 13 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 122.00 | 434 122.00 | | 434 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 195.00 | 452 195.00 | | 452 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 465.00 | 103 465.00 | | 103 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 239.00 | 179 444.00 | 734 404.00 | 1 750 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 566.00 | 273 566.00 | | 273 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 123.00 | 273 566.00 | 14 557.00 | 288 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 378.00 | 1 196 583.00 | 734 404.00 | 2 767 378.00 |