| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 573.00 | 496.00 | 19 077.00 | 19 573.00 |
AH Fonds commercial | 2 420 310.00 | | 2 420 310.00 | 2 420 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 506.00 | 1 782.00 | 32 724.00 | 34 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 106.00 | | 75 106.00 | 75 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 495.00 | 2 278.00 | 2 552 217.00 | 2 554 495.00 |
BT Marchandises | 97 575.00 | | 97 575.00 | 97 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BZ Autres créances | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
CF Disponibilités | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 144.00 | | 73 144.00 | 73 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 440.00 | | 263 440.00 | 263 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 935.00 | 2 278.00 | 2 815 657.00 | 2 817 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 856.00 | | | -236 856.00 |
DL TOTAL (I) | -235 856.00 | | | -235 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878 754.00 | | | 2 878 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 513.00 | | | 3 051 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 657.00 | | | 2 815 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 759.00 | | | 172 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 413.00 | | 65 413.00 | 65 413.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 10 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 278.00 | | | 302 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 856.00 | | | -236 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 554 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 106.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 278.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 106.00 | | 75 106.00 | 75 106.00 |
UX Autres créances clients | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VC Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 878 754.00 | | 2 878 754.00 | 2 878 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 813.00 | 116 707.00 | 75 106.00 | 191 813.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 513.00 | 172 759.00 | 2 878 754.00 | 3 051 513.00 |