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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 084.00 | 1 087.00 | 100 997.00 | 102 084.00 |
BN En cours de production de biens | 4 644 191.00 | | 4 644 191.00 | 4 644 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 947.00 | | 86 947.00 | 86 947.00 |
BZ Autres créances | 1 685 044.00 | | 1 685 044.00 | 1 685 044.00 |
CF Disponibilités | 106 581.00 | | 106 581.00 | 106 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 660 409.00 | | 6 660 409.00 | 6 660 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 494.00 | 1 087.00 | 6 761 406.00 | 6 762 494.00 |
CU Autres participations | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 492.00 | | | 264 492.00 |
DL TOTAL (I) | 281 073.00 | | | 281 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 045.00 | | | 358 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086 993.00 | | | 5 086 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 874.00 | | | 361 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 251.00 | | | 109 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
EA Autres dettes | 440 832.00 | | | 440 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480 333.00 | | | 6 480 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 761 406.00 | | | 6 761 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 357 993.00 | | | 6 357 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 045.00 | | | 358 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 997.00 | | | 100 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 875.00 | 361 875.00 | | 361 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 251.00 | 109 251.00 | | 109 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527 825.00 | 5 527 825.00 | | 5 527 825.00 |
UX Autres créances clients | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 046.00 | 358 046.00 | | 358 046.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685 045.00 | 1 685 045.00 | | 1 685 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 346.00 | 1 790 346.00 | | 1 790 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 357 994.00 | 6 357 994.00 | | 6 357 994.00 |