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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 970.00 | 4 383.00 | 4 587.00 | 8 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 570.00 | 4 383.00 | 8 187.00 | 12 570.00 |
BT Marchandises | 94 007.00 | | 94 007.00 | 94 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CF Disponibilités | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 241.00 | | 134 241.00 | 134 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 812.00 | 4 383.00 | 142 429.00 | 146 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 369.00 | 51 644.00 | | 92 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 221.00 | 40 725.00 | | -21 221.00 |
DL TOTAL (I) | 76 648.00 | 97 869.00 | | 76 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 1 230.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 152.00 | 7 010.00 | | 17 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 605.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 244.00 | 13 224.00 | | 10 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 406.00 | 46 829.00 | | 37 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 781.00 | 68 898.00 | | 65 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 429.00 | 166 767.00 | | 142 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 281.00 | 68 293.00 | | 65 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 1 230.00 | | 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 744.00 | | 826.00 | 11 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 144.00 | | 826.00 | 8 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834.00 | 1 549.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | 1 549.00 | | 2 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 668.00 | 15 068.00 | 3 600.00 | 18 668.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |