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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 322.00 | 2 178.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 763.00 | 15 420.00 | 111 343.00 | 126 763.00 |
040 Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 443.00 | 15 742.00 | 115 701.00 | 131 443.00 |
060 Stock marchandises | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
072 Créances – Autres | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
084 Disponibilités | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 799.00 | | 100 799.00 | 100 799.00 |
110 Total général Actif | 232 241.00 | 15 742.00 | 216 500.00 | 232 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 032.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 907.00 | | | 314 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
230 Autres produits | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 378.00 | | | 344 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 651.00 | | | -36 651.00 |
242 Autres charges externes. | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 861.00 | | | -11 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
252 Charges sociales | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
262 Autres charges | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 569.00 | | | 376 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 191.00 | | | -32 191.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 653.00 | | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 972.00 | | | 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 443.00 | | | 131 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 832.00 | | | 60 832.00 |