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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 477.00 | 8 767.00 | 241 711.00 | 250 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 654.00 | | 579 654.00 | 579 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 132.00 | 8 767.00 | 821 365.00 | 830 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 730.00 | | 105 730.00 | 105 730.00 |
BZ Autres créances | 91 191.00 | | 91 191.00 | 91 191.00 |
CF Disponibilités | 601 525.00 | | 601 525.00 | 601 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 647.00 | | 899 647.00 | 899 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 779.00 | 8 767.00 | 1 721 012.00 | 1 729 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 085.00 | -121 183.00 | | -207 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 340.00 | -85 902.00 | | 82 340.00 |
DL TOTAL (I) | -123 745.00 | -206 085.00 | | -123 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 992.00 | 1 333 793.00 | | 1 613 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 755.00 | 28 939.00 | | 121 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 580.00 | 1 965.00 | | 13 580.00 |
EA Autres dettes | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 757.00 | 1 364 696.00 | | 1 844 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 012.00 | 1 158 611.00 | | 1 721 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 076.00 | | | 288 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 736.00 | 85 902.00 | | 205 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 340.00 | -85 902.00 | | 82 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 020.00 | 63 705.00 | | 164 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 250 477.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 346.00 | 579 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 346.00 | 830 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 613 992.00 | | | 1 613 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 755.00 | 121 755.00 | | 121 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 654.00 | 40 764.00 | 538 890.00 | 579 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 122.00 | 298 122.00 | | 298 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 776.00 | 338 886.00 | 538 890.00 | 877 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 757.00 | 230 765.00 | | 1 844 757.00 |