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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 017.00 | 15 658.00 | 12 358.00 | 28 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 196.00 | 113 313.00 | 185 883.00 | 299 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 213.00 | 128 971.00 | 198 242.00 | 327 213.00 |
BT Marchandises | 82 754.00 | | 82 754.00 | 82 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
BZ Autres créances | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
CF Disponibilités | 250 738.00 | | 250 738.00 | 250 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 809.00 | | 461 809.00 | 461 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 023.00 | 128 971.00 | 660 051.00 | 789 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 117 711.00 | 27 681.00 | | 117 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 579.00 | 90 029.00 | | -2 579.00 |
DL TOTAL (I) | 132 732.00 | 135 311.00 | | 132 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 950.00 | 304 095.00 | | 260 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 464.00 | 127 593.00 | | 103 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 610.00 | 74 645.00 | | 89 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 617.00 | 93 875.00 | | 71 617.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 42 781.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 319.00 | 642 991.00 | | 527 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 051.00 | 778 302.00 | | 660 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 290.00 | 180 871.00 | | 137 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 937 659.00 | |
FG Production vendue services | | | 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 149.00 | |
GE Autres charges | | | 33 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 971.00 | 899 015.00 | | 948 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 551.00 | 808 985.00 | | 951 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 579.00 | 90 029.00 | | -2 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 919.00 | | 24 294.00 | 302 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 919.00 | | 24 294.00 | 302 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 822.00 | 48 150.00 | | 80 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 822.00 | 48 150.00 | | 80 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 798.00 | 102 798.00 | | 102 798.00 |
UX Autres créances clients | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 950.00 | 123 660.00 | 137 290.00 | 260 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 317.00 | 128 317.00 | | 128 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 319.00 | 390 029.00 | 137 290.00 | 527 319.00 |