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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 476.00 | 224.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 492.00 | 10 168.00 | 5 324.00 | 15 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 692.00 | 10 643.00 | 23 049.00 | 33 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BZ Autres créances | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CF Disponibilités | 932 588.00 | | 932 588.00 | 932 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 830.00 | | 971 830.00 | 971 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 522.00 | 10 643.00 | 994 879.00 | 1 005 522.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 236 847.00 | 4 544.00 | | 236 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 996.00 | 232 403.00 | | 226 996.00 |
DL TOTAL (I) | 464 943.00 | 237 947.00 | | 464 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 1 162.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 212.00 | 3 581 511.00 | | 222 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 966.00 | 1 041 289.00 | | 142 966.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 2 342.00 | | 4 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 250.00 | 244 927.00 | | 159 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 936.00 | 4 871 232.00 | | 529 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 879.00 | 5 109 178.00 | | 994 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 936.00 | 4 871 232.00 | | 529 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 1 162.00 | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 066 413.00 | 2 863 500.00 | 3 929 913.00 | 1 066 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 413.00 | 2 863 500.00 | 3 929 913.00 | 1 066 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 487.00 | 8 827.00 | | 12 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 878.00 | 83 496.00 | | 75 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 409.00 | 4 065 196.00 | | 3 942 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 413.00 | 3 832 794.00 | | 3 715 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 996.00 | 232 403.00 | | 226 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 980.00 | 9 371.00 | | 7 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 472.00 | | 1 220.00 | 32 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 272.00 | | 1 220.00 | 14 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 504.00 | 5 140.00 | | 5 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 233.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | 4 906.00 | | 5 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 212.00 | 222 212.00 | | 222 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 250.00 | 159 250.00 | | 159 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 936.00 | 529 936.00 | | 529 936.00 |