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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 956.00 | | 432 956.00 | 432 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 557.00 | | 1 786 557.00 | 1 786 557.00 |
CF Disponibilités | 230 835.00 | | 230 835.00 | 230 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 871.00 | | 230 871.00 | 230 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 428.00 | | 2 017 428.00 | 2 017 428.00 |
CU Autres participations | 1 353 600.00 | | 1 353 600.00 | 1 353 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
DG Autres réserves | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 736.00 | | | 172 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 975.00 | | | 2 007 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 428.00 | | | 2 017 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 870.00 | | | 176 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 736.00 | | | 172 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 706.00 | | 7 851.00 | 1 898 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 1 786 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 1 786 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 706.00 | | 7 851.00 | 1 898 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 458.00 | -6 458.00 | | -6 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 957.00 | | 432 957.00 | 432 957.00 |
VI Groupe et associés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 993.00 | 36.00 | 432 957.00 | 432 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |