| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 013.00 | -4 747.00 | | -9 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 044.00 | -4 266.00 | | 15 044.00 |
DL TOTAL (I) | 16 030.00 | 986.00 | | 16 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 470.00 | 28 805.00 | | 24 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 217.00 | | |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 484.00 | 31 036.00 | | 24 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 514.00 | 32 022.00 | | 40 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 806.00 | 10 959.00 | | 8 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955.00 | 4 266.00 | | 4 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 044.00 | -4 266.00 | | 15 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 442.00 | 8 765.00 | 15 677.00 | 24 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 484.00 | 8 807.00 | 15 677.00 | 24 484.00 |