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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 620.00 | 2 711.00 | 6 909.00 | 9 620.00 |
040 Immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 136.00 | 2 711.00 | 84 425.00 | 87 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
110 Total général Actif | 111 481.00 | 2 711.00 | 108 770.00 | 111 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 763.00 | 52 581.00 | | 86 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 109.00 | 2.00 | | 1 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 872.00 | 52 582.00 | | 90 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 788.00 | 16 071.00 | | 20 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 407.00 | -685.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 32 656.00 | 27 184.00 | | 32 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 291.00 | | 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 269.00 | 10 458.00 | | 21 269.00 |
252 Charges sociales | 5 713.00 | 894.00 | | 5 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 628.00 | 1 083.00 | | 1 628.00 |
262 Autres charges | 1 059.00 | 2.00 | | 1 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 755.00 | 55 298.00 | | 83 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 117.00 | -2 715.00 | | 7 117.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 100.00 | | |
294 Charges financières | 1 392.00 | 813.00 | | 1 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 680.00 | -2 428.00 | | 5 680.00 |