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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 410.00 | 5 656.00 | 3 754.00 | 9 410.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 040.00 | 5 656.00 | 58 384.00 | 64 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
CF Disponibilités | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 798.00 | | 93 798.00 | 93 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 838.00 | 5 656.00 | 152 182.00 | 157 838.00 |
CU Autres participations | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164.00 | 16 657.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 479.00 | 4 507.00 | | 51 479.00 |
DL TOTAL (I) | 62 643.00 | 32 164.00 | | 62 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 613.00 | 89 521.00 | | 72 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 750.00 | | 2 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 318.00 | 31 088.00 | | 10 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 539.00 | 127 364.00 | | 89 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 182.00 | 159 528.00 | | 152 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 046.00 | 54 765.00 | | 34 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 490.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 490.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 490.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 795.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 074.00 | 70 800.00 | | 122 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 595.00 | 66 293.00 | | 70 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 479.00 | 4 507.00 | | 51 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 54 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 64 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774.00 | 1 882.00 | | 3 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 774.00 | 1 882.00 | | 3 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 601.00 | 17 107.00 | 55 493.00 | 72 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 869.00 | 42 669.00 | 1 200.00 | 43 869.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 539.00 | 34 046.00 | 55 493.00 | 89 539.00 |