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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 837.00 | 340.00 | 497.00 | 837.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 466.00 | 11 783.00 | 70 683.00 | 82 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 853.00 | 1 436.00 | 10 417.00 | 11 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 906.00 | 13 560.00 | 95 346.00 | 108 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BT Marchandises | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 158.00 | 13 560.00 | 125 598.00 | 139 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DL TOTAL (I) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 552.00 | | | 112 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 598.00 | | | 125 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 322.00 | | 188 322.00 | 188 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 322.00 | | 188 322.00 | 188 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 888.00 | | | 188 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 841.00 | | | 176 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 906.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 837.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 560.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 257.00 | 7 395.00 | 38 862.00 | 46 257.00 |
VI Groupe et associés | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372.00 | 622.00 | 3 750.00 | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 552.00 | 73 690.00 | 38 862.00 | 112 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
ST Autres comptes | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |