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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 007.00 | | 1 206 007.00 | 1 206 007.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | | | 139.00 |
DG Autres réserves | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DH Report à nouveau | | -13 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 535.00 | 15 900.00 | | 32 535.00 |
DL TOTAL (I) | 965 322.00 | 932 787.00 | | 965 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 075.00 | 211 707.00 | | 174 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 604.00 | 63 604.00 | | 57 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 060.00 | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 292.00 | 492.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 685.00 | 278 864.00 | | 240 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 007.00 | 1 211 651.00 | | 1 206 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 1 640.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 492.00 | | 5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 25 640.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 465.00 | 9 740.00 | | 17 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 535.00 | 15 900.00 | | 32 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 075.00 | 38 277.00 | 135 798.00 | 174 075.00 |
VI Groupe et associés | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 685.00 | 104 887.00 | 135 798.00 | 240 685.00 |