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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 310 592.00 | 1 722.00 | 308 870.00 | 310 592.00 |
BZ Autres créances | 221 403.00 | | 221 403.00 | 221 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 420.00 | | 222 420.00 | 222 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 249.00 | 1 722.00 | 532 526.00 | 534 249.00 |
CU Autres participations | 307 053.00 | | 307 053.00 | 307 053.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 760.00 | 157 760.00 | | 157 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
DG Autres réserves | 164 878.00 | | | 164 878.00 |
DH Report à nouveau | | -5 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 982.00 | 234 846.00 | | 89 982.00 |
DK Provisions réglementées | 2 143.00 | 1 128.00 | | 2 143.00 |
DL TOTAL (I) | 430 539.00 | 388 601.00 | | 430 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 770.00 | 96 676.00 | | 66 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 576.00 | 15 500.00 | | 31 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 5 514.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 987.00 | 117 690.00 | | 101 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 526.00 | 506 291.00 | | 532 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 397.00 | 50 921.00 | | 65 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 687.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 644.00 | 687.00 | | 3 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015.00 | 677.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 677.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | -677.00 | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 216.00 | -7 954.00 | | -9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 242.00 | 240 742.00 | | 100 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 260.00 | 5 896.00 | | 10 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 982.00 | 234 846.00 | | 89 982.00 |