| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 318 752.00 | | 318 752.00 | 318 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 779.00 | 21 853.00 | 3 925.00 | 25 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829.00 | 2 343.00 | 486.00 | 2 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 996.00 | 27 961.00 | 330 034.00 | 357 996.00 |
BT Marchandises | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CF Disponibilités | 160 904.00 | | 160 904.00 | 160 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 665.00 | | 228 665.00 | 228 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 661.00 | 27 961.00 | 558 699.00 | 586 661.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DG Autres réserves | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
DL TOTAL (I) | 445 571.00 | | | 445 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 128.00 | | | 113 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 699.00 | | | 558 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 710.00 | | 3 517.00 | 354 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 357 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 28 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 517.00 | | | 322 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 086.00 | | 2 754.00 | 26 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | 763.00 | 6 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 619.00 | 2 573.00 | 231.00 | 25 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 474.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 329.00 | 2 099.00 | 231.00 | 22 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VC Groupe et associés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 700.00 | 7 542.00 | 8 158.00 | 15 700.00 |
VI Groupe et associés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 657.00 | 17 317.00 | 4 339.00 | 21 657.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 128.00 | 104 969.00 | 8 158.00 | 113 128.00 |