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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 124.00 | 417.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | 463.00 | 1 134.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 667.00 | 587.00 | 1 083 080.00 | 1 083 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 613.00 | | 141 613.00 | 141 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 280.00 | 587.00 | 1 224 693.00 | 1 225 280.00 |
CU Autres participations | 1 081 529.00 | | 1 081 529.00 | 1 081 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 12 660.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 335 355.00 | 240 370.00 | | 335 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 162.00 | 100 325.00 | | 32 162.00 |
DL TOTAL (I) | 565 517.00 | 533 355.00 | | 565 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 191.00 | 443 437.00 | | 360 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 914.00 | 201 008.00 | | 247 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 1 361.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 454.00 | 45 848.00 | | 50 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 176.00 | 691 654.00 | | 659 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 693.00 | 1 225 009.00 | | 1 224 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 914.00 | | | 247 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 416.00 | 208 000.00 | | 163 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 254.00 | 107 675.00 | | 131 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 162.00 | 100 325.00 | | 32 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 429.00 | | 1 239.00 | 1 082 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 1 239.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 529.00 | | | 1 081 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | 484.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 484.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 191.00 | 89 761.00 | 270 430.00 | 360 191.00 |
VI Groupe et associés | 247 914.00 | 247 914.00 | | 247 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 607.00 | 112 607.00 | | 112 607.00 |
VW T.V.A. | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 176.00 | 388 747.00 | 270 430.00 | 659 176.00 |