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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 1 606.00 | 2 094.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 870.00 | 1 606.00 | 743 264.00 | 744 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 401.00 | | 75 401.00 | 75 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 271.00 | 1 606.00 | 818 665.00 | 820 271.00 |
CU Autres participations | 741 170.00 | | 741 170.00 | 741 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 025.00 | 51 903.00 | | 100 025.00 |
DL TOTAL (I) | 166 928.00 | 81 903.00 | | 166 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 952.00 | 564 361.00 | | 471 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 774.00 | 129 912.00 | | 144 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 510.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 555.00 | 16 181.00 | | 32 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 736.00 | 712 965.00 | | 651 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 665.00 | 794 869.00 | | 818 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 945.00 | 241 013.00 | | 273 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 868.00 | | 117 868.00 | 117 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 868.00 | | 117 868.00 | 117 868.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 3 043.00 | | 7 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 958.00 | 146 058.00 | | 184 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 933.00 | 94 155.00 | | 84 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 025.00 | 51 903.00 | | 100 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 870.00 | | | 744 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 170.00 | | | 741 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | 740.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | 740.00 | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 952.00 | 94 161.00 | 377 791.00 | 471 952.00 |
VI Groupe et associés | 144 774.00 | 144 774.00 | | 144 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
VW T.V.A. | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 736.00 | 273 945.00 | 377 791.00 | 651 736.00 |