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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 600.00 | 21 093.00 | 21 507.00 | 42 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 600.00 | 21 093.00 | 26 507.00 | 47 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
084 Disponibilités | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
110 Total général Actif | 112 800.00 | 21 093.00 | 91 707.00 | 112 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 742.00 | | | 76 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 746.00 | | | -28 746.00 |
242 Autres charges externes. | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
252 Charges sociales | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 877.00 | | | 153 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 406.00 | | | 406.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |