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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 523.00 | 4 502.00 | 63 022.00 | 67 523.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 468.00 | 13 033.00 | 13 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 043.00 | 4 969.00 | 76 074.00 | 81 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CF Disponibilités | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 744.00 | | 99 744.00 | 99 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 787.00 | 4 969.00 | 175 818.00 | 180 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -479.00 | -2 130.00 | | -479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 011.00 | 1 651.00 | | -30 011.00 |
DL TOTAL (I) | 34 510.00 | 64 521.00 | | 34 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 124.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 43 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 594.00 | 19 325.00 | | 79 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484.00 | 2 040.00 | | 484.00 |
EA Autres dettes | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 308.00 | 64 489.00 | | 141 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 818.00 | 129 010.00 | | 175 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 190.00 | | 223 190.00 | 223 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 190.00 | | 223 190.00 | 223 190.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 710.00 | | | -41 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 192.00 | 74 471.00 | | 223 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 203.00 | 72 820.00 | | 253 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 011.00 | 1 651.00 | | -30 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 043.00 | | 67 523.00 | 81 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 523.00 | | 81 043.00 | 67 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 523.00 | | 67 523.00 | 67 523.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 523.00 | | 67 523.00 | 67 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 4 952.00 | | 18.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 450.00 | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VB T. V. A. | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 308.00 | 93 308.00 | | 141 308.00 |