| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 217 546.00 | 805 746.00 | 5 411 800.00 | 6 217 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 217 546.00 | 805 746.00 | 5 411 800.00 | 6 217 546.00 |
CF Disponibilités | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 311.00 | 805 746.00 | 5 471 565.00 | 6 277 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 897 008.00 | | | 1 897 008.00 |
DH Report à nouveau | | -462 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 106.00 | -1 040 917.00 | | -206 106.00 |
DK Provisions réglementées | 194 309.00 | 142 874.00 | | 194 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 211.00 | -1 359 118.00 | | 1 886 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 999 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 249.00 | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 260.00 | 2 430.00 | | 3 260.00 |
EA Autres dettes | 3 570 454.00 | 4 275 266.00 | | 3 570 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 354.00 | 5 287 946.00 | | 3 585 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 565.00 | 3 928 828.00 | | 5 471 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 435.00 | -51 435.00 | | -51 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 310.00 | -91 456.00 | | -74 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 106.00 | 1 040 918.00 | | 206 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 106.00 | -1 040 917.00 | | -206 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717 546.00 | | 1 500 000.00 | 4 717 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 217 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 217 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717 546.00 | | 1 500 000.00 | 4 717 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 570 454.00 | 3 570 454.00 | | 3 570 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 354.00 | 3 585 354.00 | | 3 585 354.00 |