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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 045.00 | 10 404.00 | 22 640.00 | 33 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | 1 609.00 | 1 320.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 975.00 | 12 014.00 | 23 961.00 | 35 975.00 |
BT Marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 358.00 | | 90 358.00 | 90 358.00 |
BZ Autres créances | 337 455.00 | | 337 455.00 | 337 455.00 |
CF Disponibilités | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 736.00 | | 509 736.00 | 509 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 711.00 | 12 014.00 | 533 697.00 | 545 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DL TOTAL (I) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 733.00 | | | 245 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 613.00 | | | 100 613.00 |
EA Autres dettes | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 943.00 | | | 103 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 338.00 | | | 516 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 697.00 | | | 533 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 338.00 | | | 516 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
FG Production vendue services | 1 229 244.00 | | 1 229 244.00 | 1 229 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 033.00 | | 1 233 033.00 | 1 233 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 014.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 994.00 | | | 1 246 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 634.00 | | | 1 237 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 014.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 733.00 | 245 733.00 | | 245 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 944.00 | 103 944.00 | | 103 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
VC Groupe et associés | 282 086.00 | 282 086.00 | | 282 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 819.00 | 442 819.00 | 8.00 | 442 819.00 |
VW T.V.A. | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 339.00 | 516 339.00 | | 516 339.00 |