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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 424.00 | 6 419.00 | 4.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 153.00 | 6 419.00 | 1 677 734.00 | 1 684 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 860.00 | 6 419.00 | 1 746 441.00 | 1 752 860.00 |
CU Autres participations | 1 677 729.00 | | 1 677 729.00 | 1 677 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 400.00 | 785 400.00 | | 785 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 906.00 | 2 756.00 | | 5 906.00 |
DG Autres réserves | 106 581.00 | 46 733.00 | | 106 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 918.00 | 62 998.00 | | 69 918.00 |
DK Provisions réglementées | 26 398.00 | 20 181.00 | | 26 398.00 |
DL TOTAL (I) | 994 203.00 | 918 068.00 | | 994 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 060.00 | 744 629.00 | | 750 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 1 483.00 | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 238.00 | 778 592.00 | | 752 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 441.00 | 1 696 660.00 | | 1 746 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 480.00 | 104 834.00 | | 78 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 217.00 | 9 325.00 | | 6 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | 9 325.00 | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 217.00 | -9 325.00 | | -6 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 078.00 | -6 299.00 | | -4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 048.00 | 79 999.00 | | 82 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 130.00 | 17 001.00 | | 12 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 918.00 | 62 998.00 | | 69 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 153.00 | | | 1 684 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 729.00 | | | 1 677 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 014.00 | 1 405.00 | | 5 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 014.00 | 1 405.00 | | 5 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 181.00 | 6 217.00 | | 20 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 181.00 | 6 217.00 | | 20 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 060.00 | 76 302.00 | 291 275.00 | 750 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 238.00 | 78 480.00 | 291 275.00 | 752 238.00 |