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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 676.00 | 1 718.00 | 3 958.00 | 5 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150 810.00 | | 1 150 810.00 | 1 150 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 156 486.00 | 1 718.00 | 1 154 768.00 | 1 156 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
072 Créances – Autres | 99 572.00 | | 99 572.00 | 99 572.00 |
084 Disponibilités | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 448.00 | | 168 448.00 | 168 448.00 |
110 Total général Actif | 1 324 934.00 | 1 718.00 | 1 323 215.00 | 1 324 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 149 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 297 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 323 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 657.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 93 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
230 Autres produits | 169.00 | | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
242 Autres charges externes. | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 942.00 | | | 942.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 100.00 | | | -11 100.00 |
280 Produits financiers | 143 141.00 | | | 143 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 041.00 | | | 132 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 153 829.00 | | | 1 153 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |