| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776.00 | 279.00 | 497.00 | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 427.00 | 904.00 | 4 523.00 | 5 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 293.00 | 1 183.00 | 30 110.00 | 31 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 616.00 | 1 183.00 | 37 433.00 | 38 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 006.00 | | | -44 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 646.00 | -44 006.00 | | -6 646.00 |
DL TOTAL (I) | -45 652.00 | -39 006.00 | | -45 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 99.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 856.00 | 68 250.00 | | 81 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 6 413.00 | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | 4 261.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 085.00 | 79 022.00 | | 83 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 433.00 | 40 017.00 | | 37 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 524.00 | 43 647.00 | | 34 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 171.00 | 87 652.00 | | 41 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 646.00 | -44 006.00 | | -6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485.00 | 698.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | 698.00 | | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VI Groupe et associés | 81 856.00 | | 81 856.00 | 81 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 085.00 | 1 229.00 | 81 856.00 | 83 085.00 |