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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 559.00 | 1 832.00 | 727.00 | 2 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 148.00 | 23 075.00 | 37 073.00 | 60 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 427.00 | 24 908.00 | 48 520.00 | 73 427.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BZ Autres créances | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CF Disponibilités | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 459.00 | 24 908.00 | 98 552.00 | 123 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 771.00 | | | -21 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 401.00 | -21 771.00 | | -13 401.00 |
DL TOTAL (I) | -30 172.00 | -16 771.00 | | -30 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 624.00 | 84 608.00 | | 103 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 698.00 | 13 698.00 | | 11 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 23 785.00 | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 597.00 | 6 782.00 | | 7 597.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 723.00 | 129 847.00 | | 128 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 552.00 | 113 076.00 | | 98 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 805.00 | 12 103.00 | | 12 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 853.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 825.00 | 11 250.00 | | 11 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 624.00 | 38 654.00 | 64 970.00 | 103 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 785.00 | 16 566.00 | 6 220.00 | 22 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 029.00 | 63 059.00 | 64 970.00 | 128 029.00 |