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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 430.00 | 25 301.00 | 11 129.00 | 36 430.00 |
040 Immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 278.00 | 26 501.00 | 12 777.00 | 39 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
072 Créances – Autres | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
084 Disponibilités | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
110 Total général Actif | 69 070.00 | 26 501.00 | 42 569.00 | 69 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 561.00 | 135 139.00 | | 99 561.00 |
222 Production stockée | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 135.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 367.00 | 135 274.00 | | 100 367.00 |
242 Autres charges externes. | 63 443.00 | 91 099.00 | | 63 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 212.00 | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 901.00 | 22 852.00 | | 20 901.00 |
252 Charges sociales | 5 329.00 | 7 691.00 | | 5 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 474.00 | 9 645.00 | | 8 474.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 87.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 184.00 | 131 586.00 | | 100 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184.00 | 3 689.00 | | 184.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 249.00 | | | 249.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 553.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74.00 | 3 136.00 | | 74.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249.00 | | | 249.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 249.00 | | | 249.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 249.00 | | | 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 447.00 | | | 10 447.00 |