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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 665.00 | 2 111.00 | 1 554.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665.00 | 2 111.00 | 1 554.00 | 3 665.00 |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 480.00 | 2 111.00 | 110 369.00 | 112 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 526.00 | 911.00 | | 5 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689.00 | 4 615.00 | | 3 689.00 |
DL TOTAL (I) | 10 315.00 | 6 626.00 | | 10 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 607.00 | 78 686.00 | | 97 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 743.00 | | 1 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651.00 | 814.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 054.00 | 81 243.00 | | 100 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 369.00 | 87 869.00 | | 110 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 986.00 | | 95 986.00 | 95 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 986.00 | | 95 986.00 | 95 986.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 814.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 987.00 | 95 757.00 | | 95 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 298.00 | 91 142.00 | | 92 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689.00 | 4 615.00 | | 3 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378.00 | 733.00 | | 1 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 733.00 | | 1 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VI Groupe et associés | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 186.00 | 67 186.00 | | 67 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |