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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 1 205.00 | 3 275.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 555.00 | 72 445.00 | 168 110.00 | 240 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 927.00 | 73 650.00 | 1 037 277.00 | 1 110 927.00 |
BT Marchandises | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CF Disponibilités | 210 488.00 | | 210 488.00 | 210 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 369.00 | | 235 369.00 | 235 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 296.00 | 73 650.00 | 1 272 646.00 | 1 346 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 309.00 | -55 692.00 | | -68 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 711.00 | -12 617.00 | | 125 711.00 |
DL TOTAL (I) | 58 402.00 | -67 309.00 | | 58 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 861.00 | 877 193.00 | | 796 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 844.00 | 363 362.00 | | 331 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 064.00 | 17 284.00 | | 38 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 475.00 | 42 296.00 | | 47 475.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 245.00 | 1 309 135.00 | | 1 214 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 646.00 | 1 241 826.00 | | 1 272 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 844.00 | | | 331 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 186.00 | | 22 741.00 | 1 088 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 003.00 | | 22 032.00 | 223 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | 709.00 | 15 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 205.00 | 25 445.00 | | 48 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 205.00 | 25 445.00 | | 48 205.00 |