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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 163 563.00 | | 163 563.00 | 163 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 563.00 | | 163 563.00 | 163 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
084 Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 717.00 | | 127 717.00 | 127 717.00 |
110 Total général Actif | 291 280.00 | | 291 280.00 | 291 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 547.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 776.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | 2 200.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 196.00 | 1 689.00 | | 2 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 196.00 | 1 689.00 | | 2 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -196.00 | 511.00 | | -196.00 |
280 Produits financiers | 103 973.00 | 149 961.00 | | 103 973.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 501.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 776.00 | 147 290.00 | | 100 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 563.00 | | | 163 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 682.00 | | | 2 682.00 |