| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 675.00 | | 389 675.00 | 389 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
CF Disponibilités | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 218.00 | | 317 218.00 | 317 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 893.00 | | 706 893.00 | 706 893.00 |
CU Autres participations | 388 676.00 | | 388 676.00 | 388 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 436.00 | 216 239.00 | | 340 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 252.00 | 124 197.00 | | 125 252.00 |
DL TOTAL (I) | 505 688.00 | 380 436.00 | | 505 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 540.00 | 207 459.00 | | 157 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276.00 | 10 286.00 | | 10 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 1 237.00 | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 578.00 | 42 987.00 | | 32 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 205.00 | 261 970.00 | | 201 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 893.00 | 642 405.00 | | 706 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 997.00 | 157 491.00 | | 106 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 26.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 195.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 30.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -30.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | 11 872.00 | | 11 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 662.00 | 227 277.00 | | 225 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 410.00 | 103 080.00 | | 100 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 252.00 | 124 197.00 | | 125 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 675.00 | | | 389 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 675.00 | | | 389 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 491.00 | 50 494.00 | 106 997.00 | 157 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
VP Divers | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 023.00 | 200 023.00 | | 200 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 205.00 | 94 209.00 | 106 997.00 | 201 205.00 |