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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 266.00 | 533.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | 1 499.00 | 4 468.00 | 5 968.00 |
AP Constructions | 244 423.00 | 10 577.00 | 233 845.00 | 244 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 102.00 | 3 240.00 | 24 862.00 | 28 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 178.00 | 4 318.00 | 30 859.00 | 35 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 994.00 | 19 902.00 | 355 091.00 | 374 994.00 |
BT Marchandises | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BZ Autres créances | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CF Disponibilités | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 581.00 | 19 902.00 | 383 678.00 | 403 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 170.00 | | | 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 170.00 | | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 086.00 | | | 184 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 868.00 | | | 161 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 910.00 | | | 375 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 678.00 | | | 383 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 414.00 | | | 219 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
FG Production vendue services | 146 357.00 | | 146 357.00 | 146 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 622.00 | | 192 622.00 | 192 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 928.00 | | | 197 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 330.00 | | | 200 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374 994.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 704.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 902.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 266.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 136.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 170.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 086.00 | 27 590.00 | 114 389.00 | 184 086.00 |
VI Groupe et associés | 161 868.00 | 161 868.00 | | 161 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 910.00 | 219 414.00 | 114 389.00 | 375 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
ST Autres comptes | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
YT Sous‐traitance | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 849.00 | | | 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |