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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686.00 | 156.00 | 1 530.00 | 1 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 786.00 | 156.00 | 41 630.00 | 41 786.00 |
BT Marchandises | 283 402.00 | | 283 402.00 | 283 402.00 |
BZ Autres créances | 171 949.00 | | 171 949.00 | 171 949.00 |
CF Disponibilités | 627 701.00 | | 627 701.00 | 627 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 432.00 | | 1 085 432.00 | 1 085 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 218.00 | 156.00 | 1 127 062.00 | 1 127 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 681.00 | | | 126 681.00 |
DL TOTAL (I) | 134 681.00 | | | 134 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 682.00 | | | 638 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 276.00 | | | 353 276.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 381.00 | | | 992 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 062.00 | | | 1 127 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 381.00 | | | 992 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 786.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 682.00 | 638 682.00 | | 638 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 276.00 | 353 276.00 | | 353 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 949.00 | 171 949.00 | | 171 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 429.00 | 174 329.00 | 40 100.00 | 214 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 381.00 | 992 381.00 | | 992 381.00 |