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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 352.00 | | 1 247 352.00 | 1 247 352.00 |
BZ Autres créances | 155 958.00 | | 155 958.00 | 155 958.00 |
CF Disponibilités | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 258.00 | | 187 258.00 | 187 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 611.00 | | 1 434 611.00 | 1 434 611.00 |
CU Autres participations | 1 247 352.00 | | 1 247 352.00 | 1 247 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 909.00 | 77 497.00 | | 227 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 339.00 | 150 413.00 | | 195 339.00 |
DL TOTAL (I) | 467 248.00 | 271 909.00 | | 467 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 970.00 | 1 055 503.00 | | 927 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 1 250.00 | | 2 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 277.00 | 31 343.00 | | 37 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 363.00 | 1 088 096.00 | | 967 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 611.00 | 1 360 005.00 | | 1 434 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 662.00 | 165 273.00 | | 172 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 229.00 | -4 897.00 | | -3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 360.00 | 164 649.00 | | 206 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 021.00 | 14 237.00 | | 11 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 339.00 | 150 413.00 | | 195 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 970.00 | 133 269.00 | 524 776.00 | 927 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 958.00 | 155 958.00 | | 155 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 958.00 | 155 958.00 | | 155 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 363.00 | 172 662.00 | 524 776.00 | 967 363.00 |