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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 838.00 | 5 231.00 | 3 607.00 | 8 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 022.00 | 9 034.00 | 34 988.00 | 44 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 861.00 | 14 265.00 | 38 595.00 | 52 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 438.00 | | 125 438.00 | 125 438.00 |
BZ Autres créances | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
CF Disponibilités | 156 289.00 | | 156 289.00 | 156 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 206.00 | | 361 206.00 | 361 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 067.00 | 14 265.00 | 399 801.00 | 414 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
DL TOTAL (I) | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 179.00 | | | 135 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
EA Autres dettes | 147 382.00 | | | 147 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 375.00 | | | 344 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 801.00 | | | 399 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 375.00 | | | 344 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 686.00 | | 19 281.00 | 75 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 581.00 | | 19 281.00 | 33 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577.00 | 7 689.00 | | 6 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 577.00 | 7 689.00 | | 6 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 180.00 | 135 180.00 | | 135 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 382.00 | 147 382.00 | | 147 382.00 |
UX Autres créances clients | 125 438.00 | 125 438.00 | | 125 438.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 917.00 | 204 917.00 | | 204 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 376.00 | 344 376.00 | | 344 376.00 |