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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 704.00 | 1 990.00 | 2 694.00 |
AP Constructions | 359 933.00 | 12 019.00 | 347 914.00 | 359 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 562.00 | 19 303.00 | 117 259.00 | 136 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 702.00 | 3 949.00 | 27 753.00 | 31 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 950.00 | 35 975.00 | 494 975.00 | 530 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BT Marchandises | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 961.00 | | 82 961.00 | 82 961.00 |
BZ Autres créances | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CF Disponibilités | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 309.00 | | 199 309.00 | 199 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 260.00 | 35 975.00 | 694 285.00 | 730 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DH Report à nouveau | 26 465.00 | 13 284.00 | | 26 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 328.00 | 13 181.00 | | 5 328.00 |
DL TOTAL (I) | 37 492.00 | 32 164.00 | | 37 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 544.00 | 466 059.00 | | 532 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 881.00 | 81 028.00 | | 63 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 542.00 | 22 205.00 | | 23 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 244.00 | 13 050.00 | | 24 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 582.00 | 8 470.00 | | 12 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 793.00 | 590 814.00 | | 656 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 285.00 | 622 977.00 | | 694 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 793.00 | 590 814.00 | | 656 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 753.00 | 72 816.00 | 274 569.00 | 201 753.00 |
FG Production vendue services | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 237.00 | 72 816.00 | 275 053.00 | 202 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 563.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 1 532.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 909.00 | 111 997.00 | | 310 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 581.00 | 98 816.00 | | 305 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 328.00 | 13 181.00 | | 5 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 147.00 | | 115 154.00 | 423 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 351.00 | 530 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 351.00 | 528 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 744.00 | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 137.00 | | 114 411.00 | 421 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 655.00 | 29 563.00 | 1 243.00 | 7 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 515.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | 29 048.00 | 1 243.00 | 7 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
VB T. V. A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 544.00 | 35 742.00 | 175 298.00 | 532 544.00 |
VI Groupe et associés | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
VW T.V.A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 793.00 | 159 991.00 | 175 298.00 | 656 793.00 |