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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 700.00 | | 1 202 700.00 | 1 202 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
BZ Autres créances | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 868.00 | | 133 868.00 | 133 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 568.00 | | 1 336 568.00 | 1 336 568.00 |
CU Autres participations | 1 202 700.00 | | 1 202 700.00 | 1 202 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 837.00 | 56 084.00 | | 273 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 856.00 | 217 753.00 | | 40 856.00 |
DK Provisions réglementées | 1 980.00 | 1 440.00 | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 426 672.00 | 385 277.00 | | 426 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 573.00 | 796 378.00 | | 689 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 210.00 | 150 210.00 | | 150 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 440.00 | 66 567.00 | | 68 440.00 |
EA Autres dettes | | 7 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 895.00 | 1 020 172.00 | | 909 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 568.00 | 1 405 448.00 | | 1 336 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 478.00 | 190 189.00 | | 189 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 700.00 | | | 1 202 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 700.00 | | | 1 202 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 440.00 | 540.00 | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 540.00 | | 1 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
UX Autres créances clients | 54 567.00 | 54 565.00 | | 54 567.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 573.00 | 119 156.00 | 453 254.00 | 689 573.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 868.00 | 133 868.00 | | 133 868.00 |
VW T.V.A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 895.00 | 189 478.00 | 453 254.00 | 909 895.00 |