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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 000 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 101.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 125 159.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 666.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 196 923.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 467.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 715.00 | |
BT Marchandises | | | 21 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 513 967.00 | |
BZ Autres créances | | | 96 889.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 724 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 921 028.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 070.00 | 17 758.00 | | 46 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 033.00 | 388 312.00 | | 225 033.00 |
DL TOTAL (I) | 436 103.00 | 571 070.00 | | 436 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 469.00 | 1 168 219.00 | | 914 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 547.00 | 314 095.00 | | 201 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 772.00 | 179 135.00 | | 204 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 014.00 | 282 719.00 | | 162 014.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 192.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 926.00 | 1 944 360.00 | | 1 484 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 028.00 | 2 515 430.00 | | 1 921 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 547.00 | | | 201 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 020.00 | | 3 707.00 | 1 637 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 797.00 | 1 631 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 797.00 | 605 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 276.00 | | 3 455.00 | 611 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 745.00 | | 252.00 | 22 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 963.00 | 119 706.00 | 2 662.00 | 317 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 375.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 439.00 | 119 331.00 | 2 662.00 | 315 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 469.00 | 296 551.00 | 617 918.00 | 914 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 772.00 | 204 772.00 | | 204 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 685.00 | 365 685.00 | | 365 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633 852.00 | 610 855.00 | 22 997.00 | 633 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 095.00 | 621 099.00 | 22 997.00 | 644 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 926.00 | 867 008.00 | 617 918.00 | 1 484 926.00 |