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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 302.00 | 71.00 | 231.00 | 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 263.00 | 7 752.00 | 36 512.00 | 44 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 565.00 | 7 823.00 | 36 742.00 | 44 565.00 |
060 Stock marchandises | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
072 Créances – Autres | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
084 Disponibilités | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
110 Total général Actif | 82 403.00 | 7 823.00 | 74 580.00 | 82 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
230 Autres produits | 239.00 | | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 678.00 | | | 678.00 |
242 Autres charges externes. | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 302.00 | | | 302.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 795.00 | | | 795.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 789.00 | | | 6 789.00 |