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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 524.00 | 1 576.00 | 7 947.00 | 9 524.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 569.00 | 1 576.00 | 408 992.00 | 410 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 431.00 | 4 013.00 | 21 418.00 | 25 431.00 |
072 Créances – Autres | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
084 Disponibilités | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 017.00 | 4 013.00 | 59 004.00 | 63 017.00 |
110 Total général Actif | 473 586.00 | 5 590.00 | 467 996.00 | 473 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 794.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 410 569.00 | | | 410 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 013.00 | | | 4 013.00 |