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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 458.00 | 4 900.00 | 1 558.00 | 6 458.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 408.00 | 4 900.00 | 2 508.00 | 7 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 503.00 | | 166 503.00 | 166 503.00 |
072 Créances – Autres | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
084 Disponibilités | 104 959.00 | | 104 959.00 | 104 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 942.00 | | 340 942.00 | 340 942.00 |
110 Total général Actif | 348 350.00 | 4 900.00 | 343 450.00 | 348 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 458.00 | 1 669.00 | 4 789.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 458.00 | 1 669.00 | 4 789.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
BZ Autres créances | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CF Disponibilités | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 128.00 | | 206 128.00 | 206 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 586.00 | 1 669.00 | 210 917.00 | 212 586.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 636 869.00 | 479 461.00 | | 636 869.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 161.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 975.00 | 479 622.00 | | 636 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 732.00 | 1 524.00 | | 15 732.00 |
242 Autres charges externes. | 413 376.00 | 385 707.00 | | 413 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 667.00 | 1 264.00 | | 137 667.00 |
252 Charges sociales | 59 055.00 | 548.00 | | 59 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 231.00 | 1 669.00 | | 3 231.00 |
262 Autres charges | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 565.00 | 390 711.00 | | 633 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 410.00 | 88 911.00 | | 3 410.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | 358.00 | | 249.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 18 719.00 | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 023.00 | 70 550.00 | | 3 023.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
DL TOTAL (I) | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 279.00 | | | 112 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 268.00 | | | 140 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 918.00 | | | 210 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 268.00 | | | 140 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
FG Production vendue services | 479 461.00 | | 479 461.00 | 479 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 461.00 | | 479 461.00 | 479 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 268.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 849.00 | | | 77 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 980.00 | | | 479 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 431.00 | | | 409 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |