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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 021.00 | 284 896.00 | 127 124.00 | 412 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 387.00 | 19 556.00 | 39 831.00 | 59 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 448.00 | 304 452.00 | 193 995.00 | 498 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 068.00 | | 1 520 068.00 | 1 520 068.00 |
BZ Autres créances | 361 685.00 | | 361 685.00 | 361 685.00 |
CF Disponibilités | 105 122.00 | | 105 122.00 | 105 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 710.00 | | 1 997 710.00 | 1 997 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 158.00 | 304 452.00 | 2 191 706.00 | 2 496 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 479.00 | | | 161 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
DG Autres réserves | 914 497.00 | | | 914 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 427.00 | | | 492 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 551.00 | | | 1 584 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 517.00 | | | 383 517.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 155.00 | | | 607 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 706.00 | | | 2 191 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 155.00 | | | 607 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 483 315.00 | 1 483 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 483 315.00 | 1 483 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 469.00 | |
GE Autres charges | | | 42 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 162.00 | | | -286 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 073.00 | | | 1 500 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 646.00 | | | 1 007 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 427.00 | | | 492 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 015.00 | | 17 432.00 | 481 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 975.00 | | 17 432.00 | 453 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 982.00 | 94 469.00 | | 209 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 982.00 | 94 469.00 | | 209 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 570.00 | 155 570.00 | | 155 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 856.00 | 231 856.00 | | 231 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 643.00 | 118 643.00 | | 118 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 068.00 | 1 520 068.00 | | 1 520 068.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 362.00 | 349 362.00 | | 349 362.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 627.00 | 1 892 587.00 | 27 039.00 | 1 919 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 155.00 | 607 155.00 | | 607 155.00 |