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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 76 958.00 | 63 849.00 | 13 109.00 | 76 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 473.00 | 64 764.00 | 54 709.00 | 119 473.00 |
BT Marchandises | 192 906.00 | 2 522.00 | 190 384.00 | 192 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 928.00 | 4 704.00 | 56 224.00 | 60 928.00 |
BZ Autres créances | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 750 907.00 | | 750 907.00 | 750 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 175.00 | 7 225.00 | 1 228 950.00 | 1 236 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 647.00 | 71 989.00 | 1 283 658.00 | 1 355 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 220.00 | 8 748.00 | | 20 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 182.00 | 229 444.00 | | 89 182.00 |
DL TOTAL (I) | 459 402.00 | 588 192.00 | | 459 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 654.00 | 234 754.00 | | 23 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727.00 | 49 514.00 | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 773.00 | 245 476.00 | | 334 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 290.00 | 149 732.00 | | 126 290.00 |
EA Autres dettes | 334 812.00 | 313 560.00 | | 334 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 256.00 | 993 035.00 | | 824 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 658.00 | 1 581 227.00 | | 1 283 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 750.00 | 793 035.00 | | 812 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 730.00 | 2 517.00 | 2 050 247.00 | 2 047 730.00 |
FG Production vendue services | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 982.00 | 2 517.00 | 2 069 499.00 | 2 066 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 52 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 305.00 | 15 899.00 | | 26 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 305.00 | 15 899.00 | | 26 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 305.00 | -15 899.00 | | -26 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 154.00 | 85 339.00 | | 32 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 582.00 | 2 131 470.00 | | 2 084 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 399.00 | 1 902 026.00 | | 1 995 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 182.00 | 229 444.00 | | 89 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 873.00 | | 41 600.00 | 77 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 958.00 | | 41 600.00 | 76 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 640.00 | 11 124.00 | | 53 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 126.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 851.00 | 10 998.00 | | 52 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | 2 522.00 | 400.00 | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 842.00 | 861.00 | | 3 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 242.00 | 3 383.00 | 400.00 | 4 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 242.00 | 3 383.00 | 400.00 | 4 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 383.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 773.00 | 334 773.00 | | 334 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 812.00 | 334 812.00 | | 334 812.00 |
UX Autres créances clients | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
VB T. V. A. | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VC Groupe et associés | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 642.00 | 12 136.00 | 11 506.00 | 23 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 092.00 | | | 211 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 563.00 | 124 272.00 | 7 291.00 | 131 563.00 |
VW T.V.A. | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 256.00 | 812 750.00 | 11 506.00 | 824 256.00 |