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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 702.00 | 2 298.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
AN Terrains | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
AP Constructions | 98 407.00 | 481.00 | 97 926.00 | 98 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 000.00 | 32 540.00 | 102 460.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 937.00 | 17 936.00 | 39 001.00 | 56 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 305 423.00 | 52 659.00 | 252 764.00 | 305 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BN En cours de production de biens | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 825.00 | | 215 825.00 | 215 825.00 |
BZ Autres créances | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
CF Disponibilités | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 398.00 | | 357 398.00 | 357 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 822.00 | 52 659.00 | 610 162.00 | 662 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 92 857.00 | 91 865.00 | | 92 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 748.00 | 992.00 | | 64 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
DL TOTAL (I) | 220 462.00 | 109 467.00 | | 220 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 474.00 | 98 710.00 | | 200 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 501.00 | 1 431.00 | | 11 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 315.00 | 110 688.00 | | 109 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 692.00 | 62 724.00 | | 67 692.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 700.00 | 273 553.00 | | 389 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 162.00 | 383 020.00 | | 610 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 776.00 | | 212 647.00 | 92 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 631.00 | | 212 647.00 | 88 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 509.00 | 25 150.00 | | 27 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 1 333.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 140.00 | 23 817.00 | | 27 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 215 825.00 | 215 825.00 | | 215 825.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 432.00 | 25 160.00 | 106 657.00 | 197 432.00 |
VI Groupe et associés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 836.00 | | | 192 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 292.00 | | | 91 292.00 |
VP Divers | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 881.00 | 247 881.00 | | 247 881.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 700.00 | 217 428.00 | 106 657.00 | 389 700.00 |